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技術線圖 :

瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)

單位淨值 (07/17)
10.1420
0.14%
0.0140
近1月:1.18%近3月:4.43%近1年:6.37%
管理費:0.75%成立日期:2009/06/02
基金規模:USD4.2億2024/06/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/05/31
基金名稱瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)
基金名稱 (英文)Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - ADM
基金管理公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金經理人Company Managed (2005/03/01)
基金規模USD 415,629,158 (2024/06/28)
基金註冊地盧森堡投資地區美國
計價幣別美元基金組別債券-美元
晨星組別美元公司債券ISINLU0428352263
基準指數ICE BofA US Corp BBB3-A3 Rated TR USD成立日期2009/06/02
風險評等RR2晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略該子基金投資於多元的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具BBB-及以上評級14的優質債券及其他定息╱債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。該子基金可投資其資產淨值最多15%於CMBS、MBS及ABS。該子基金可將其不多於40%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的債務工具,當中可將其最多5%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的或然可換股債券(例如:具機械性觸發事件的額外一級資本及二級資本票據(即減記或轉換為具預訂觸發事件的股本特點之債務工具))及可將其總計最多40%的資產淨值投資於外部LAC15債務工具、
基金費用更新日期:2024/05/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費0.75%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/05/31
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話(02)87586699
地址台北市信義區松智路1 號4 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師