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2025/04/02 6.78%

瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)

債券-美元美元同組基金排行
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單位淨值 (04/02)
10.1800
0.59%
0.0600
近1月：0.94%近3月：3.16%近1年：6.78%
管理費：0.75%成立日期：2009/06/01
基金規模：USD3.7億2025/03/27
同組別排名：
贏過81%(57/294)
開戶/申購
資產配置更新日期：2025/02/27
現金5.26%股票0.00%
債券98.61%其他-3.87%
前5大投資地區更新日期：2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.120.94%0.94%0.86%0.86%0.73%0.73%0.72%0.72%0.71%0.71%0.71%0.71%0.69%0.69%0.68%0.68%0.67%0.67%0.67%0.67%US TSY …US TSY 0% 31/07/25Corebri…Corebridg 4.65% 20/08/27HSBC H…HSBC Hold VAR 03/03/31Waste …Waste Man 4.8% 15/03/32JPMorg…JPMorgan VAR 29/11/45AT&T IN…AT&T INC 2.25% 01/02/32Quest …Quest Dia 4.625% 15/12/29Goldma…Goldman S VAR 19/11/45JPMorg…JPMorgan VAR 23/01/35Morgan…Morgan St VAR 20/04/2900.250.50.751

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師