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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %
2025/04/02 6.37%

瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)

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單位淨值 (04/02)
9.6260
0.61%
0.0580
近1月:1.01%近3月:3.27%近1年:6.37%
管理費:0.75%成立日期:2009/06/01
基金規模:USD1.9億2025/03/27
同組別排名:
贏過70%(87/294)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金9.54%股票0.00%
債券94.97%其他-4.51%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.127.47%7.47%2.07%2.07%1.85%1.85%1.67%1.67%1.43%1.43%1.32%1.32%1.31%1.31%1.19%1.19%1.06%1.06%1.05%1.05%BNYMell…BNYMellon USD Liquidity FundInterna…Internati 0.625% 22/04/25Johnso…Johnson & 3.625% 03/03/37San Die…San Diego 5.55% 15/04/54United…UnitedHea 3.125% 15/05/60Estee L…Estee Lau 1.95% 15/03/31US TS 4…US TS 4.375% 15/02/38Roche …Roche Hol 1.93% 13/12/28Royal B…Royal Ban VAR 18/10/30Met Tow…Met Tower 4% 01/10/2702468
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師