績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.89% | 0.12% | -1.28% | 0.22% | 6.57% | -4.71% | -17.88% | -11.02% |
| 基準指數 | 0.12% | 4.64% | 8.54% | 8.13% | 6.14% | 19.95% | 35.96% | -- |
| 同組平均 | -1.41% | -0.17% | 1.73% | 0.48% | 7.54% | 24.90% | 37.83% | 45.39% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 11% | 82% | 29% | 82% | 67% | 13% | 3% | 3% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.8240 | 0.0160 | 0.16% |
| 2025/04/14 | 9.8080 | 0.0380 | 0.39% |
| 2025/04/13 | 9.7700 | 0.0840 | 0.87% |
| 2025/04/10 | 9.6860 | 0.0190 | 0.20% |
| 2025/04/09 | 9.6670 | 0.0330 | 0.34% |
| 2025/04/08 | 9.6340 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 9.6840 | -0.0870 | -0.89% |
| 2025/04/06 | 9.7710 | -0.1990 | -2.00% |
| 2025/04/03 | 9.9700 | -0.0490 | -0.49% |
| 2025/04/02 | 10.0190 | -0.0620 | -0.62% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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