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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)

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單位淨值 (04/21)
12.6720
-0.42%
-0.0530
近1月:-1.65%近3月:0.47%近1年:5.48%
管理費:0.70%成立日期:2012/12/13
基金規模:USD27.3億2025/03/30
同組別排名:
贏過46%(128/268)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/21

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.65%0.47%-0.66%0.43%5.48%1.90%4.49%20.26%
基準指數-1.45%-4.27%-4.96%-1.49%2.63%3.68%8.02%26.48%
同組平均-1.52%0.97%2.33%1.16%6.50%20.28%20.85%29.19%
同組排名
贏過N%基金30%40%33%33%52%52%42%57%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師