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技術線圖 :
單位淨值 (09/18)
28.0800
0.29%
0.0800
近1月:-4.81%近3月:19.19%近1年:23.75%
管理費:1.60%成立日期:1996/10/01
基金規模:TWD 11.7億 (2020/07/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2020/06/30
基金名稱瀚亞菁華基金
基金名稱 (英文)Eastspring Investments Essence Fund
基金管理公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金經理人鄭行甫 (2020/05/22)
基金規模TWD 1,170,409,167 (2020/07/31)
基金註冊地台灣投資地區台灣
計價幣別新台幣基金組別台灣股票
晨星組別台灣中小型股票ISINTW000T0708Y5
基準指數成立日期1996/10/01
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本基金為股票型開放式基金,經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債或金融債券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。
基金費用更新日期:2020/06/30
最低認購金額--申購手續費4%
管理費1.6%最高管理費1.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/06/30
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話(02)87586699
地址台北市信義區松智路1 號4 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師