基本資料更新日期：2025/09/30
| 基金名稱 | 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Eastspring Investments Capital Protected Fund Series 2026 USD | ||
| 基金管理公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Zhou Xiao Lan (2024/07/15) | ||
| 基金規模 | TWD 326,615,563 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 保本型 |
| 晨星組別 | 保本基金 | ISIN | TW000T0767Y1 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2020/06/03 | |
| 風險評等 | RR1 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述（八）所列標的，並依下列規範進行投資：1.本子基金將依市場利率情況，將可達百分之一百（100％）保本比率之本金投資於以美元或歐元為主(但不限於)之定期存款，以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值。2.本子基金除投資於固定收益商品之外，亦將投資於非在交易所進行衍生自基金受益憑證之選擇權、遠期外匯(Forward)等證券相關商品交易，以達成基金到期或每年結算時得提供依成立時所釐 | ||
基金費用更新日期：2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2025/09/30
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 地址 | 台北市信義區松智路1 號4 樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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