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瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)

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單位淨值 (04/09)
110.9843
1.90%
2.0677
近1月:-5.87%近3月:-2.45%近1年:--%
管理費:0.50%成立日期:2024/08/21
基金規模:USD19.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過--%(--/--)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-5.87%-2.45%-3.70%-2.56%--------
基準指數----------------
同組平均-2.00%0.18%0.57%0.41%6.25%19.50%17.42%24.02%
同組排名--------
贏過N%基金4%3%15%3%--%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師