績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.70% | -0.40% | 0.68% | 0.05% | 6.45% | 15.35% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.45% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.34% | 0.28% | 2.68% | 0.85% | 7.54% | 25.11% | 38.06% | 45.63% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 53% | 61% | 76% | 75% | 72% | 93% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 10.8613 | 0.0280 | 0.26% |
| 2025/04/15 | 10.8333 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/04/14 | 10.8349 | 0.0330 | 0.31% |
| 2025/04/13 | 10.8019 | 0.0431 | 0.40% |
| 2025/04/10 | 10.7588 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 10.7700 | 0.0126 | 0.12% |
| 2025/04/08 | 10.7574 | 0.0074 | 0.07% |
| 2025/04/07 | 10.7500 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/04/06 | 10.7545 | -0.1023 | -0.94% |
| 2025/04/03 | 10.8568 | -0.1074 | -0.98% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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