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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/02/10 4.81%

瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AD

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單位淨值 (02/10)
83.9900
-0.12%
-0.1000
近1月:1.16%近3月:-0.54%近1年:4.81%
管理費:1.00%成立日期:2013/02/04
基金規模:USD6883.0萬2025/01/30
同組別排名:
贏過41%(292/499)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/10

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.16%-0.54%0.24%0.76%4.81%-3.98%-2.84%14.48%
基準指數----------0.62%4.39%45.02%
同組平均2.36%2.55%3.91%2.71%11.96%13.92%4.09%23.62%
同組排名
贏過N%基金15%40%27%12%41%42%57%47%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1083.9900-0.1000-0.12%
2025/02/0984.09000.02000.02%
2025/02/0684.0700-0.1600-0.19%
2025/02/0584.23000.01000.01%
2025/02/0484.22000.34000.41%
2025/02/0383.88000.10000.12%
2025/02/0283.7800-0.0100-0.01%
2025/01/3083.7900-0.1400-0.17%
2025/01/2983.93000.09000.11%
2025/01/2883.84000.05000.06%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師