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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積

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單位淨值 (04/16)
190.6600
0.45%
0.8600
近1月:-2.76%近3月:0.57%近1年:9.85%
管理費:0.56%成立日期:2009/05/17
基金規模:USD5.1億2025/03/30
同組別排名:
贏過88%(16/467)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.76%0.57%1.27%1.36%9.85%16.54%27.12%32.99%
基準指數-1.35%-5.37%-1.97%0.39%8.36%5.65%13.00%29.34%
同組平均-1.75%0.98%1.65%1.77%7.12%21.65%29.41%28.62%
同組排名
贏過N%基金28%68%96%74%96%96%85%83%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師