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瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

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單位淨值 (02/19)
629.0500
-0.79%
-5.0300
近1月:1.01%近3月:1.69%近1年:8.88%
管理費:1.31%成立日期:1996/11/11
基金規模:USD1.5億2025/01/30
同組別排名:
贏過8%(181/197)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/19

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.01%1.69%5.98%3.71%8.88%18.19%68.89%143.54%
基準指數-0.80%3.26%7.93%24.33%24.39%37.83%96.63%238.65%
同組平均-0.46%1.74%9.59%2.51%22.69%54.24%98.43%221.13%
同組排名
贏過N%基金59%55%35%70%8%16%27%21%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/19629.0500-5.0300-0.79%
2025/02/18634.0800-1.7600-0.28%
2025/02/17635.84003.23000.51%
2025/02/13632.6100-0.5300-0.08%
2025/02/12633.14004.71000.75%
2025/02/11628.4300-3.6900-0.58%
2025/02/10632.1200-1.2400-0.20%
2025/02/09633.36005.96000.95%
2025/02/06627.4000-5.4700-0.86%
2025/02/05632.87003.73000.59%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師