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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %
2025/03/13 4.39%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)

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單位淨值 (03/13)
8.4646
-0.06%
-0.0052
近1月:0.43%近3月:1.25%近1年:4.39%
管理費:0.50%成立日期:2021/04/25
基金規模:TWD21.1億2025/01/30
同組別排名:
贏過51%(927/1881)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.43%1.25%1.36%1.31%4.39%-1.09%----
基準指數----------------
同組平均-1.40%0.35%0.45%2.05%8.03%13.97%21.82%39.84%
同組排名----
贏過N%基金70%79%58%55%51%16%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/138.4646-0.0052-0.06%
2025/03/128.46980.00530.06%
2025/03/118.46450.00000.00%
2025/03/108.4645-0.0053-0.06%
2025/03/098.46980.00970.11%
2025/03/068.4601-0.0004-0.00%
2025/03/058.4605-0.0019-0.02%
2025/03/048.4624-0.0047-0.06%
2025/03/038.4671-0.0037-0.04%
2025/03/028.47080.01090.13%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師