績效表現更新日期:2025/03/13
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 0.43% | 1.25% | 1.36% | 1.31% | 4.39% | -1.09% | -- | -- |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | -1.40% | 0.35% | 0.45% | 2.05% | 8.03% | 13.97% | 21.82% | 39.84% |
同組排名 | -- | -- | ||||||
贏過N%基金 | 70% | 79% | 58% | 55% | 51% | 16% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/13 | 8.4646 | -0.0052 | -0.06% |
2025/03/12 | 8.4698 | 0.0053 | 0.06% |
2025/03/11 | 8.4645 | 0.0000 | 0.00% |
2025/03/10 | 8.4645 | -0.0053 | -0.06% |
2025/03/09 | 8.4698 | 0.0097 | 0.11% |
2025/03/06 | 8.4601 | -0.0004 | -0.00% |
2025/03/05 | 8.4605 | -0.0019 | -0.02% |
2025/03/04 | 8.4624 | -0.0047 | -0.06% |
2025/03/03 | 8.4671 | -0.0037 | -0.04% |
2025/03/02 | 8.4708 | 0.0109 | 0.13% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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