基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | BNY Mellon Global Bond Fund EUR A Acc | ||
| 基金管理公司 | 紐約梅隆環球管理有限公司 | ||
| 基金經理人 | Jon Day, Ella Hoxha, Trevor Holder (2023/05/22) | ||
| 基金規模 | USD 467,301,105 (2024/09/30) | ||
| 基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 全球政府債券 | ISIN | IE0003921727 |
| 基準指數 | JPM GBI Global TR USD | 成立日期 | 2002/01/02 |
| 風險評等 | RR2 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 該成分基金的目標是盡量擴大收益及資本增長方面的總回報，主要（即以至少 90%的成分基金資產）投資於一個國 際性的由主權國家、政府、政府機構、公司、銀行發行的債券及有資產抵押債務及債務相關證券及衍生工具的組合。該成分基金主要（即以至少 90%的成分基金資產淨值）投資於一個國際性的由主權國家、政府、超政府機構、公司、 銀行發行的債券及其他債券（包括抵押及公司債券）以及在世界各地合資格市場上市或買賣的其他債務及債務相關 證券（如公司債券、票據（包括公司票據、外債、浮息及定息票據，年期最短為一年或以上）、有資產抵 | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2181-5999 | ||
| 地址 | 台北市中山區南京東路二段85、87號13樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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