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技術線圖 :

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息

單位淨值 (05/20)
0.7519
-0.32%
-0.0024
近1月:1.52%近3月:0.51%近1年:0.71%
管理費:1.00%成立日期:2017/04/19
基金規模:USD6.3億2024/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息
基金名稱 (英文)BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR H Inc Hedged
基金管理公司紐約梅隆環球管理有限公司
基金經理人Jeffrey Burger, Thomas Casey, Team Managed (2017/04/19)
基金規模USD 627,380,433 (2024/04/30)
基金註冊地愛爾蘭投資地區美國
計價幣別歐元基金組別其他
晨星組別其他債券ISINIE00BDCJYG94
基準指數Bloomberg Municipal TR USD X 50% + Bloomberg Taxable Municipal TR USD X 50%成立日期2017/04/19
風險評等RR2晨星評等--
投資策略該成分基金的目標是旨在提供與保本一致的高收入水平。該子基金主要(至少佔該子基金資產淨值的 75%)投資於合資格市場上市或買賣的市政債券投資組合,以實現旨在 提供與保本一致的高收入水平的投資目標。市政債券是由美國州政府、市政府、非牟利企業發行人或特殊目的地 區,例如運輸機關(即獨立於地方政府的特殊目的政府部門)發行的債券,用於為美國、其領土和屬地的基建行業 和進行的項目籌集資金。某些非政府發行人、主要為醫院、學院和大學,將作為非牟利企業發行人而發行應稅市政 債券。透過容許該等發行人直接出售市政債券,可降低發
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司合作金庫證券投資信託股份有限公司
電話(02)2181-5999
地址台北市中山區南京東路二段85、87號13樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師