HTML56
技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

單位淨值 (04/13)
19.3100
-1.28%
-0.2500
近1月:3.22%近3月:10.95%近1年:25.30%
管理費:1.50%成立日期:2016/12/12
基金規模:EUR12.7億2026/03/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/04/10

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效3.22%10.95%13.39%13.26%25.30%31.74%53.35%--
基準指數-1.43%-5.35%4.70%-5.20%21.34%34.28%51.24%--
同組平均0.64%10.03%15.02%11.16%24.47%44.40%60.21%84.85%
同組排名--
贏過N%基金73%38%74%65%59%54%73%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師