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技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型

單位淨值 (12/12)
17.2600
0.06%
0.0100
近1月:-2.60%近3月:3.60%近1年:5.63%
管理費:1.50%成立日期:2016/12/12
基金規模:EUR9.3億2025/11/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.60%3.60%2.68%6.48%5.63%16.58%48.37%--
基準指數-1.43%-5.35%4.70%-5.20%21.34%17.84%53.44%--
同組平均-1.17%4.87%17.18%12.09%9.92%63.84%63.62%170.94%
同組排名--
贏過N%基金78%74%78%70%85%64%60%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師