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技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

單位淨值 (09/08)
17.2500
0.52%
0.0900
近1月:-3.21%近3月:-2.50%近1年:11.14%
管理費:1.50%成立日期:2017/11/10
基金規模:EUR15.6億2026/08/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/09/04

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-3.21%-2.50%-4.93%5.41%11.14%41.63%36.90%--
基準指數2.89%3.26%8.82%3.92%27.69%46.93%39.58%--
同組平均-2.16%0.40%0.74%11.97%19.61%48.89%56.18%84.52%
同組排名--
贏過N%基金7%54%9%9%18%60%65%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師