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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

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單位淨值 (04/06)
13.5200
-2.38%
-0.3300
近1月:-3.15%近3月:0.00%近1年:6.46%
管理費:1.50%成立日期:2017/11/09
基金規模:EUR7.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過55%(36/80)
開戶/申購
資產配置更新日期:--
現金--股票--
債券--其他--
前5大投資地區更新日期:--
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.1257.47%57.47%26.71%26.71%13.79%13.79%3.99%3.99%公用工業能源房地產020406080
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.125.41%5.41%4.57%4.57%4.52%4.52%4.46%4.46%4.34%4.34%4.16%4.16%3.72%3.72%3.58%3.58%3.53%3.53%3.27%3.27%Entergy…Entergy CorpEmera I…Emera Inc.Severn …Severn Trent PlcTC Ener…TC Energy Corp.NextEra…NextEra Energy, Inc.WEC En…WEC Energy Group Inc.Ferrovia…Ferrovial SEFraport …Fraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideRed Ele…Red Electrica Corp. SAEnel SpA0246
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師