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技術線圖 :

美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型

單位淨值 (10/30)
109.6100
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近1月:0.00%近3月:0.00%近1年:0.37%
管理費:0.60%成立日期:2007/05/08
基金規模:USD 10.8億 (2020/10/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2020/09/30
基金名稱美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
基金名稱 (英文)Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Accumulating
基金管理公司美盛證券投資顧問股份有限公司
基金經理人Not Disclosed (2004/02/27)
基金規模USD 1,075,235,271 (2020/10/30)
基金註冊地愛爾蘭投資地區美國
計價幣別美元基金組別貨幣市場 - 美元
晨星組別貨幣市場 - 美元(短期)ISINIE00B19Z6R17
基準指數FTSE Treasury Bill 1 Mon USD成立日期2007/05/08
風險評等RR1晨星評等--
投資策略本基金尋求維持本基金的本金,並提供與貨幣市場利率一致的回報。本基金投資於短期貨幣市場工具及存放於信貸機構的存款。本基金將其資產淨值最少三分之二,投資於以美 元計值及由美國發行人所發行的貨幣市場工具。所有貨幣市場工具的投資必須被副投資經理視為具有高質素。所投 資之所有貨幣市場工具亦將獲得全國認可統計評級組織給予至少A1/優質-1評級,或如無評級,則被副投資經理視為 具有相若信貸質素。
基金費用更新日期:2020/09/30
最低認購金額--申購手續費5%
管理費0.6%最高管理費0.8%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/09/30
基金公司美盛證券投資顧問股份有限公司
電話(02)8722-1666
地址台北市110信義路五段7號台北101大樓55樓之一
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師