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技術線圖 :

群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)

單位淨值 (05/19)
9.4250
-0.74%
-0.0704
近1月:-3.70%近3月:-3.32%近1年:-5.54%
管理費:1.20%成立日期:2019/07/23
基金規模:TWD 34.4億 (2022/04/29)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/03/31
基金名稱群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
基金名稱 (英文)Capital Moderate Allocation Fund of Funds NB TWD
基金管理公司群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人林宗慧 (2019/07/23)
基金規模TWD 3,438,848,654 (2022/04/29)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別新台幣基金組別股債混合(平衡)
晨星組別新台幣平衡型股債混合ISINTW000T1670C2
基準指數成立日期2019/07/23
風險評等RR3晨星評等--
投資策略本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之二十(20 %)(含)。 本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。
基金費用更新日期:2022/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.2%最高管理費1.2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/03/31
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
電話(02)2706-7688
地址台北市大安區敦化南路二段69號15樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師