基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Capital Global Preferred Stock Income Fund NB TWD | ||
| 基金管理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Zhang Yan Qi (2024/09/21) | ||
| 基金規模 | TWD 603,483,705 (2024/09/30) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 其他 |
| 晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW000T1661H0 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2018/01/31 | |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 本基金主要投資標的為全球具股權性質之特別股，就特別股之有價證券發行篩選條件，包括但不限於(1)股利分配條件：衡量季度、半年度、年度配息之配息頻率條件及當年度未獲分配的股利是否可累積至其他年度與非累積之條件等；(2)原始配息基本條件：股利是否為固定或浮動之配息條件；(3)買回條件：發行公司是否具有買回權利、買回期限，以及買回方式等。經理公司將考量特別股標的產業狀況及國家特性之風險，評估個股的產業地位、財務報表、營運模式等基本條件，而將其納入潛在投資特別股之股票池中，再輔以信用風險分析、市場利率分析、標的投資 | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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