績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.95% | -0.15% | -0.72% | -0.52% | 4.65% | 8.49% | 22.90% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.95% | -1.08% | -4.06% | -1.28% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.03% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 73% | 52% | 80% | 61% | 82% | 80% | 50% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.7913 | 0.0332 | 0.31% |
| 2025/04/08 | 10.7581 | -0.0860 | -0.79% |
| 2025/04/07 | 10.8441 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/04/06 | 10.8463 | -0.1585 | -1.44% |
| 2025/04/01 | 11.0048 | 0.0050 | 0.05% |
| 2025/03/31 | 10.9998 | 0.0046 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 10.9952 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 10.9952 | 0.0092 | 0.08% |
| 2025/03/26 | 10.9860 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 10.9932 | -0.0047 | -0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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