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技術線圖 :

群益1-5年期投資等級公司債ETF基金

單位淨值 (07/11)
39.2093
0.03%
0.0129
近1月:1.55%近3月:3.50%近1年:11.06%
管理費:0.20%成立日期:2019/10/08
基金規模:TWD1.8億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
基金名稱 (英文)Capital Ice 1-5 Year US Corporate ETF
基金管理公司群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人Hong Hui Shan (2019/10/08)
基金規模TWD 179,878,550 (2024/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球市場
計價幣別新台幣基金組別債券-美元
晨星組別USD Corporate Bond - Short TermISINTW00000860B6
基準指數ICE BofA 1-5Y US Corp TR USD成立日期2019/10/08
風險評等RR2晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本子基金採用指數化策略 追蹤標的指數「ICE 1-5 年期成熟市場超大型美元 公司債(發行年期 6 年內) 指數」績效表現,於扣除 各項必要費用後,儘可能 達到追蹤標的指數之績效 表現,並兼顧控制追蹤誤 差值為投資管理目標。為 達成前述投資管理目標及 資金調度之需要,本子基 金自上櫃日起,得從事以 交易人身分交易衍生自債 券之期貨等證券相關商品 之交易,以使本子基金所 投資標的指數成分債券及 與標的指數成分債券或美 元債券相關之有價證券, 並加計證券相關商品之整 體曝險部位,能貼近本子 基金淨資產價值至百
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.2%最高管理費0.2%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
電話(02)2706-7688
地址台北市大安區敦化南路二段69號15樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師