HTML56
技術線圖 :

群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金

單位淨值 (07/15)
35.0462
-0.69%
-0.2450
近1月:-0.06%近3月:5.23%近1年:8.58%
管理費:0.30%成立日期:2018/10/15
基金規模:TWD61.2億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金
基金名稱 (英文)Capital ICE 15+ Year US Utility ETF
基金管理公司群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人Zhang Jing Hui (2018/10/15)
基金規模TWD 6,117,320,260 (2024/05/31)
基金註冊地台灣投資地區美國
計價幣別新台幣基金組別其他
晨星組別其他債券ISINTW00000755B8
基準指數ICE 15+Y US Utility ex Yankee TR USD成立日期2018/10/15
風險評等RR2晨星評等--
投資策略本子基金採用指數化 策略複製追蹤標的指 數( ICE 15 年期以上 公用事業公司債(排 除外國企業發行之美 元債券)指數)績效 表現,於扣除各項必 要費用後,儘可能達 到追蹤標的指數之績 效表現,並兼顧控制 追蹤誤差值為投資管 理目標。為達成前述 投資管理目標及資金 調度之需要,本子基 金自上櫃日起,得從 事以交易人身分交易衍生自債券、債券指 數股票型基金之期貨 等證券相關商品之交 易,以使本子基金所 投資標的指數成分債 券加計證券相關商品 之整體曝險部位,能 貼近本基金淨資產價 值至百分之百( 100
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.3%最高管理費0.3%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
電話(02)2706-7688
地址台北市大安區敦化南路二段69號15樓
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師