基本資料更新日期：2024/03/31
| 基金名稱 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Capital ICE International15+ Year US Emerging Markets External Sovereign ETF | ||
| 基金管理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Hong Hui Shan (2022/03/01) | ||
| 基金規模 | TWD 39,926,842,334 (2024/03/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
| 晨星組別 | 全球新興市場債券 | ISIN | TW00000756B6 |
| 基準指數 | ICE Int 15+Y US EM External Sov TR USD | 成立日期 | 2018/10/15 |
| 風險評等 | RR2 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 本子基金採用指數化 策略複製追蹤標的指 數（ ICE 15 年期以上 新興市場主權債(國 際)指數）績效表現， 於扣除各項必要費用 後，儘可能達到追蹤 標的指數之績效表現 ，並兼顧控制追蹤誤 差值為投資管理目標 。為達成前述投資管 理目標及資金調度之 需要，本子基金自上 櫃日起，得從事以交 易人身分交易衍生自 債券、債券指數股票型基金之期貨等證券 相關商品之交易，以 使本子基金所投資標 的指數成分債券加計 證券相關商品之整體 曝險部位，能貼近本 基金淨資產價值至百 分之百（ 100％），且 投資於標的指數 | ||
基金費用更新日期：2024/03/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.45% | 最高管理費 | 0.45% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/03/31
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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