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技術線圖 :

群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金

單位淨值 (06/12)
33.3915
0.66%
0.2180
近1月:2.19%近3月:1.88%近1年:5.61%
管理費:0.30%成立日期:2019/03/27
基金規模:TWD1.5億2024/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金
基金名稱 (英文)CAPITAL ICE 15+ YEAR AAA-A US HEALTHCARE EXCHANGE TRADED FUND
基金管理公司群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人Zhang Jing Hui (2019/03/27)
基金規模TWD 145,510,307 (2024/04/30)
基金註冊地台灣投資地區美國
計價幣別新台幣基金組別其他
晨星組別其他債券ISINTW00000793B9
基準指數ICE 15+Y AAA-A LC DM US Heal care TR USD成立日期2019/03/27
風險評等RR2晨星評等--
投資策略本子基金採用指數化 策略追蹤標的指數( ICE 15 年期以上 AAA-A 成熟市場大型 醫療保健業美元公司 債指數)績效表現, 於扣除各項必要費用 後,儘可能達到追蹤 標的指數之績效表現 ,並兼顧控制追蹤誤 差值為投資管理目標 。為達成前述投資管 理目標及資金調度之 需要,本子基金自上 櫃日起,得從事以交 易人身分交易衍生自 債券、債券指數股票 型基金之期貨等證券 相關商品之交易,以 使本子基金所投資標的指數成分債券及與 標的指數成分債券或 美元債券相關之有價 證券,並加計證券相 關商品之整體曝險部 位
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.3%最高管理費0.3%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
電話(02)2706-7688
地址台北市大安區敦化南路二段69號15樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師