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技術線圖 :

群益25年期以上美國政府債券ETF基金

單位淨值 (07/11)
31.5382
0.80%
0.2510
近1月:2.74%近3月:6.31%近1年:0.32%
管理費:0.12%成立日期:2018/12/05
基金規模:TWD359.1億2024/05/31
同組別排名:
贏過--%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱群益25年期以上美國政府債券ETF基金
基金名稱 (英文)Capital ICE 25+ Year Us Treasury ETF
基金管理公司群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人Li Yu Han (2020/08/03)
基金規模TWD 35,907,458,443 (2024/05/31)
基金註冊地台灣投資地區美國
計價幣別新台幣基金組別債券-政府債券
晨星組別美元政府債券ISINTW00000764B0
基準指數ICE 25+ US Treasury TR CNY成立日期2018/12/05
風險評等RR2晨星評等
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投資策略本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數「 ICE25 年期以上美國政府債券指數」報酬績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本子基金自上櫃日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易,以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美國政府債券相關之有價證券,並加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本子基金淨資產價值至百分之百( 100%),且投資於標的指數
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.12%最高管理費0.12%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
電話(02)2706-7688
地址台北市大安區敦化南路二段69號15樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師