基本資料更新日期：2024/12/31
| 基金名稱 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Capital ICE 25+ Year Us Treasury ETF | ||
| 基金管理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Li Yu Han (2020/08/03) | ||
| 基金規模 | TWD 43,577,189,540 (2025/02/28) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 債券-政府債券 |
| 晨星組別 | 美元政府債券 | ISIN | TW00000764B0 |
| 基準指數 | ICE 25+ US Treasury TR CNY | 成立日期 | 2018/12/05 |
| 風險評等 | RR2 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數「 ICE25 年期以上美國政府債券指數」報酬績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美國政府債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本子基金淨資產價值至百分之百（ 100％），且投資於標的指數 | ||
基金費用更新日期：2024/12/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.12% | 最高管理費 | 0.12% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/12/31
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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