績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -5.28% | -2.46% | -3.12% | -2.65% | 3.50% | 8.15% | 21.89% | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | 13.00% | -- |
| 同組平均 | -3.13% | -0.41% | -0.64% | -0.07% | 4.77% | 20.41% | 28.01% | 27.12% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 11% | 14% | 33% | 14% | 61% | 56% | 69% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 9.7400 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/04/09 | 9.8400 | 0.0500 | 0.51% |
| 2025/04/08 | 9.7900 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/04/07 | 9.9000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 9.9000 | -0.2200 | -2.17% |
| 2025/04/03 | 10.1200 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/04/02 | 10.2300 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/01 | 10.2800 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 10.2900 | 0.0500 | 0.49% |
| 2025/03/30 | 10.2400 | -0.0700 | -0.68% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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