績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.21% | 0.95% | 1.99% | 1.09% | 5.00% | 11.47% | 25.18% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.96% | -1.08% | -4.07% | -1.29% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.02% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 65% | 93% | 77% | 84% | 86% | 52% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.9259 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/04/08 | 10.9247 | 0.0063 | 0.06% |
| 2025/04/07 | 10.9184 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/04/06 | 10.9229 | -0.0004 | -0.00% |
| 2025/04/01 | 10.9233 | -0.0004 | -0.00% |
| 2025/03/31 | 10.9237 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 10.9234 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 10.9220 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 10.9203 | 0.0015 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 10.9188 | 0.0010 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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