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技術線圖 :

街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)

單位淨值 (09/22)
8.9568
-0.28%
-0.0251
近1月:-0.14%近3月:1.24%近1年:0.02%
管理費:0.60%成立日期:2019/05/30
基金規模:TWD 9.9億 (2022/08/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/06/30
基金名稱街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)
基金名稱 (英文)JKO 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund B ZAR
基金管理公司街口證券投資信託股份有限公司
基金經理人李宏智 (2022/04/09)
基金規模TWD 990,882,359 (2022/08/31)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別南非幣基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T4338H2
基準指數成立日期2019/05/30
風險評等RR3晨星評等--
投資策略1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及 外國之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換 公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次 順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、 依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證 券化條例募集之不動產資產信
基金費用更新日期:2022/06/30
最低認購金額--申購手續費2.5%
管理費0.6%最高管理費0.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/06/30
基金公司街口證券投資信託股份有限公司
電話(02)2750-5555
地址台北市大安區市民大道三段206號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師