基本資料更新日期：2024/09/30
| 基金名稱 | 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | BlackRock LifePath® Series - 2040 Target Date Fund of Funds TWD | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Ye Yi Hui, Huang Yi Xu (2019/06/03) | ||
| 基金規模 | TWD 154,366,361 (2024/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 目標期限 |
| 晨星組別 | 目標期限 2036-2040 | ISIN | TW000T3118Y4 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2018/07/25 | |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 1)職涯上半場-累積資本為目的:自動配置較高的股票部位以參與較多的市場成長2)退休準備期-保守穩健為主:逐步增持較低風險的固定收益部位，以降低資產的減損風險3)正式退休-主要部位持債保盈:保留部分股票部位以獲取上漲機會，對抗長壽風險 | ||
基金費用更新日期：2024/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.6% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/09/30
| 基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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