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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-15.00 %-10.00 %-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %
2025/04/01 -2.09%
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單位淨值 (04/01)
60.8000
0.15%
0.0900
近1月:-11.05%近3月:-11.78%近1年:-2.09%
管理費:1.60%成立日期:1999/05/09
基金規模:TWD8.2億2025/02/27
同組別排名:
贏過69%(63/204)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/12/30
基金名稱貝萊德寶利基金
基金名稱 (英文)BlackRock Baoli Fund
基金管理公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金經理人Li You Qian, Ye Yi Hui (2019/06/16)
基金規模TWD 821,670,948 (2025/02/27)
基金註冊地台灣投資地區台灣
計價幣別新台幣基金組別股票-台灣
晨星組別台灣中小型股票ISINTW000T3101Y0
基準指數MSCI Taiwan 10-40 PR LCL成立日期1999/05/09
風險評等RR4晨星評等
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投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證。本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。
基金費用更新日期:2024/12/30
最低認購金額--申購手續費1.6%
管理費1.6%最高管理費1.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/12/30
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2326-1600
地址台北市大安區敦化南路二段95號28樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師