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技術線圖 :
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2025/04/10 -3.92%

貝萊德新興市場當地債券基金 A2-EUR

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單位淨值 (04/10)
21.3400
-1.43%
-0.3100
近1月:-4.09%近3月:-5.37%近1年:-3.92%
管理費:1.00%成立日期:2007/02/01
基金規模:USD15.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過27%(369/507)
開戶/申購
基本資料更新日期:2025/02/27
基金名稱貝萊德新興市場當地債券基金 A2-EUR
基金名稱 (英文)BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2-EUR
基金管理公司貝萊德(盧森堡)公司
基金經理人Laurent Develay, Michal Wozniak, Amer Bisat (2012/07/26)
基金規模USD 1,560,274,849 (2025/03/30)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別歐元基金組別新興市場-債券
晨星組別全球新興市場債券 - 本地貨幣ISINLU0278457204
基準指數JPM GBI-EM Global Diversified TR USD成立日期2007/02/01
風險評等RR3晨星評等
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投資策略新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將 其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地 註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券, 有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金,最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。
基金費用更新日期:2025/02/27
最低認購金額--申購手續費5.26%
管理費1%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2025/02/27
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2326-1600
地址台北市大安區敦化南路二段95號28樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師