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貝萊德新興市場當地債券基金 A2-EUR

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單位淨值 (04/22)
21.8200
1.35%
0.2900
近1月:-2.59%近3月:-3.75%近1年:-0.68%
管理費:1.00%成立日期:2007/02/01
基金規模:USD15.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過48%(267/510)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.59%-3.75%-2.24%-2.20%-0.68%13.51%18.69%7.66%
基準指數0.36%-4.44%-2.57%4.73%15.95%11.78%16.23%19.42%
同組平均-5.95%-3.66%-2.10%-2.70%1.63%15.87%23.27%22.51%
同組排名
贏過N%基金99%99%96%97%48%70%53%28%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師