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技術線圖 :
貝萊德新興市場當地債券基金 A2-EUR
單位淨值 (08/07)
24.9600
0.04%
0.0100
近1月：-0.24%近3月：3.35%近1年：10.15%
管理費：1.00%成立日期：2007/02/02
基金規模：USD17.1億2026/07/31
同組別排名：0% (0 /0 )
贏過
績效表現
更新日期：2026/08/07| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.24% | 3.35% | 3.91% | 5.63% | 10.15% | 14.01% | 19.79% | 20.19% |
| 基準指數 | -0.19% | 3.15% | 2.37% | 4.05% | 8.07% | 14.65% | 15.77% | 30.86% |
| 同組平均 | -0.35% | 2.13% | 0.78% | 4.82% | 16.48% | 21.81% | 26.52% | 22.23% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 73% | 77% | 72% | 72% | 57% | 70% | 48% |
歷史淨值歷史配息
暫無相關數據
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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