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貝萊德營養科學基金 D2 美元

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單位淨值 (03/16)
13.6600
1.04%
0.1400
近1月:-2.71%近3月:-3.05%近1年:-2.15%
管理費:1.00%成立日期:2010/03/30
基金規模:USD1.4億2025/02/27
同組別排名:
贏過50%(9/18)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.71%-3.05%-7.20%0.22%-2.15%-17.95%6.63%0.58%
基準指數-6.38%-12.97%-11.52%-15.64%-17.19%-22.60%52.47%40.92%
同組平均-1.91%-0.05%-3.17%2.85%0.27%-0.74%29.58%17.05%
同組排名
贏過N%基金33%17%33%17%50%24%13%14%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師