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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-15.00 %-10.00 %-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %
2025/04/23 -6.64%

貝萊德美國中型企業價值基金 A2-EUR

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單位淨值 (04/23)
309.6100
-1.62%
-5.1000
近1月:-9.95%近3月:-14.44%近1年:-6.64%
管理費:1.50%成立日期:1987/05/12
基金規模:USD3.2億2025/03/30
同組別排名:
贏過68%(20/63)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金3.50%股票96.44%
債券0.06%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12美国歐元區英國加拿大歐洲(不包括歐元區)其他
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1216.40%16.40%13.95%13.95%13.25%13.25%9.89%9.89%9.34%9.34%9.03%9.03%6.96%6.96%4.92%4.92%4.75%4.75%4.11%4.11%科技健康護理金融服務周期性消費工業防守性消費公用電訊服務基本物料能源05101520
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.123.36%3.36%3.01%3.01%2.93%2.93%2.73%2.73%2.58%2.58%2.50%2.50%2.48%2.48%1.99%1.99%1.68%1.68%1.62%1.62%BLK ICS…BLK ICS USD LEAF AGENCY DISTSS AND…SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCCARDIN…CARDINAL HEALTH INCHUNTIN…HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCFIRST C…FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLASCVS HE…CVS HEALTH CORPBAXTER…BAXTER INTERNATIONAL INCFIDELIT…FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVKRAFT …KRAFT HEINZLABCOR…LABCORP HOLDINGS INC01234
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師