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技術線圖 :

貝萊德美國價值型基金 A2-EUR

單位淨值 (11/07)
127.1600
-0.87%
-1.1100
近1月:-0.27%近3月:4.12%近1年:1.56%
管理費:1.50%成立日期:1997/01/08
基金規模:USD8.3億2025/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/11/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.27%4.12%9.18%2.23%1.56%19.57%92.67%95.91%
基準指數3.27%2.89%5.98%-7.22%11.43%33.54%107.84%180.03%
同組平均-0.05%7.12%18.57%4.59%4.59%63.76%105.40%204.12%
同組排名
贏過N%基金44%49%17%70%42%13%44%7%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師