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貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

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單位淨值 (04/22)
7.4300
0.68%
0.0500
近1月:-0.63%近3月:1.96%近1年:5.95%
管理費:0.75%成立日期:2003/08/31
基金規模:USD7639.8萬2025/03/30
同組別排名:
贏過70%(11/37)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.63%1.96%0.86%1.41%5.95%-2.55%-7.87%2.25%
基準指數-0.57%-3.13%-5.08%-2.29%-0.90%-0.11%-8.07%10.15%
同組平均-0.87%3.04%3.06%2.86%6.18%7.31%-7.39%7.09%
同組排名
贏過N%基金63%60%57%38%70%59%69%60%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師