基本資料更新日期：2024/10/31
| 基金名稱 | 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z-EUR | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z-EUR | ||
| 基金管理公司 | 資本國際管理公司 | ||
| 基金經理人 | Luis Freitas de Oliveira, Kirstie Spence, Research Portfolio, Robert Burgess (2011/06/01) | ||
| 基金規模 | USD 1,197,917,811 (2024/11/29) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
| 計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
| 晨星組別 | 全球新興市場債券 | ISIN | LU0815114383 |
| 基準指數 | JPM EMBI Global Diversified TR USD X 50% + JPM GBI-EM Global Diversified TR USD X 50% | 成立日期 | 2013/04/25 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 |   |
| 投資策略 | 長遠而言提供高度的總回報，其中一大部分是經常收益。該基金主要投資於由在合資格投資國家的發行人所發行並以不同貨幣計值的政府及公司債券。該基金最多可以 10%投資於財困證券。該基金最多可以其資產的 10%投資於並非新興市場發行人的發行人的證券。該基金可以不超過其淨資產的 5%投資於應急可換股債券。該基金最多可以基金淨資產的 20%直接地或透過債券通投資於中國銀行間債券市場。該基金可以不超過其淨資產的 10%投資於資產抵押證券／按揭抵押證券。 | ||
基金費用更新日期：2024/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.25% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 0.75% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/10/31
| 基金公司 | 中租證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)7708-8888 | ||
| 地址 | 台北市忠孝西路一段66號33樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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