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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %
2025/04/01 4.55%

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B-EUR

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單位淨值 (04/02)
12.8800
-1.75%
-0.2300
近1月:-3.32%近3月:-2.02%近1年:4.05%
管理費:1.75%成立日期:2009/06/07
基金規模:USD6.3億2025/03/30
同組別排名:
贏過61%(116/295)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/02/27
現金9.79%股票33.58%
債券56.58%其他0.05%
前5大投資地區更新日期:2025/02/27
Created with Highcharts 5.0.12新興亞洲已發展亞洲歐元區拉丁美洲非洲其他
前10大投資產業更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.129.01%9.01%6.08%6.08%4.56%4.56%3.33%3.33%3.05%3.05%2.35%2.35%1.88%1.88%1.24%1.24%0.97%0.97%0.68%0.68%金融服務科技電訊服務周期性消費防守性消費工業健康護理基本物料房地產能源02.557.510
前10大投資標的更新日期: 2025/2/27
Created with Highcharts 5.0.122.24%2.24%1.75%1.75%1.74%1.74%1.47%1.47%1.44%1.44%1.27%1.27%1.16%1.16%1.14%1.14%1.06%1.06%1.03%1.03%TAIWAN…TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDBRAZIL …BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31TENCE…TENCENT HOLDINGS LTDUNITED…UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 02-15-54AIA GR…AIA GROUP LTDSAUDI …SAUDI ARABIAN OIL CO REG S SR UNSEC 1.625% 11-24-25PETROL…PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25NETEA…NETEASE INCREPUBL…REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35UNITED…UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-3400.511.522.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師