績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.23% | -0.92% | -1.01% | -1.40% | 5.58% | 8.72% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.22% | -2.18% | 0.23% | 7.67% | 5.16% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.43% | 0.20% | 0.23% | 0.85% | 5.89% | 21.32% | 29.06% | 28.27% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 21% | 26% | 66% | 14% | 75% | 61% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 6.3700 | 0.0400 | 0.63% |
| 2025/04/13 | 6.3300 | 0.1300 | 2.10% |
| 2025/04/10 | 6.2000 | -0.0500 | -0.80% |
| 2025/04/09 | 6.2500 | 0.0200 | 0.32% |
| 2025/04/08 | 6.2300 | -0.0500 | -0.80% |
| 2025/04/07 | 6.2800 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/06 | 6.2900 | -0.2200 | -3.38% |
| 2025/04/01 | 6.5100 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 6.5200 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/03/30 | 6.5500 | -0.0100 | -0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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