HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/04/16 6.77%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)

cms-banner
單位淨值 (04/16)
961.8679
0.18%
1.7705
近1月:-0.91%近3月:0.97%近1年:7.68%
管理費:1.50%成立日期:2023/12/11
基金規模:USD21.7億2025/03/30
同組別排名:
贏過80%(373/1828)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金-18.40%股票0.00%
債券103.83%其他14.57%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1218.20%18.20%12.97%12.97%5.44%5.44%3.55%3.55%3.50%3.50%3.48%3.48%2.44%2.44%2.32%2.32%2.11%2.11%1.88%1.88%F/C US …F/C US 5YR NOTE (CBT) JUN25F/C EUR…F/C EURO-BOBL FUTURE JUN25F/C EUR…F/C EURO-BUND FUTURE JUN25MEX BO…MEX BONOS DES 8% 07/31/53/MXN/US TRE…US TREAS NTS 5% 08/31/25TS /BOP…TS /BOP001MH9F2 C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 19.6_DUPLICATEREPUBL…REPUBLIC O 8.75% 01/31/44/ZAR/TS /BOP…TS /BOP001MH9CB C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 18.5BULGA…BULGARIA 4.25% 09/05/44/EUR/US TRE…US TREAS NTS 4.25% 05/31/2505101520
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師