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2025/04/06 7.37%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣)

新台幣
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單位淨值 (04/06)
10.6700
-0.84%
-0.0900
近1月：0.04%近3月：1.43%近1年：7.80%
管理費：1.50%成立日期：2022/01/23
基金規模：TWD11.5億2025/02/27
同組別排名：
贏過58%(170/404)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金8.12%股票0.00%
債券86.25%其他5.62%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.24%0.24%0.20%0.20%0.16%0.16%0.16%0.16%0.14%0.14%0.09%0.09%0.08%0.08%0.07%0.07%0.05%0.05%0.01%0.01%防守性消費金融服務能源健康護理基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.050.10.150.20.250.3
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.122.74%2.74%1.59%1.59%1.57%1.57%1.48%1.48%1.48%1.48%1.38%1.38%1.36%1.36%1.36%1.36%1.30%1.30%1.30%1.30%US TRE…US TREASURY BILL 0%PRUDE…PRUDENTIAL FINANCIAL INC SER MTN (REG) 1.5%ENBW …ENBW ENERGIE BADEN - WU (REG S) (BR) VARSOCIET…SOCIETE GENERALE SER EMTN (REG S) (BR) 4.125%VOLKSB…VOLKSBANK WIEN AG SER EMTN (REG S) (BR) 4.75%ABN AM…ABN AMRO BANK NV SER EMTN (REG S) (BR) 5.25%AXA SA …AXA SA SER EMTn (REG S) (BR) VARCVS HE…CVS HEALTH CORP (REG) 5.55%AAREAL…AAREAL BANK AG SER EMTN (REG S) (BR) 0.75%CNP AS…CNP ASSURANCES (REG S) (BR) VAR0123

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師