績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.47% | 4.88% | -1.80% | 4.44% | 4.93% | 1.94% | 5.79% | -- |
| 基準指數 | -0.35% | -5.48% | -1.88% | 3.91% | 13.12% | 8.47% | 14.39% | -- |
| 同組平均 | -2.48% | 0.34% | 0.20% | 0.80% | 5.71% | 21.34% | 29.08% | 28.30% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 89% | 92% | 47% | 92% | 71% | 37% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 16.1400 | 0.1400 | 0.88% |
| 2025/04/10 | 16.0000 | 0.0800 | 0.50% |
| 2025/04/09 | 15.9200 | 0.2000 | 1.27% |
| 2025/04/08 | 15.7200 | -0.1300 | -0.82% |
| 2025/04/07 | 15.8500 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/04/06 | 15.9400 | -0.1600 | -0.99% |
| 2025/04/03 | 16.1000 | -0.2100 | -1.29% |
| 2025/04/02 | 16.3100 | 0.2200 | 1.37% |
| 2025/04/01 | 16.0900 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 16.1200 | -0.1300 | -0.80% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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