績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.05% | -0.66% | 0.54% | -1.15% | 5.24% | 9.68% | 25.63% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.10% | 0.22% | -1.64% | 1.26% | 6.06% | 15.35% | 51.69% | 47.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 75% | 72% | 47% | 70% | 51% | 38% | 57% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 71.8100 | 0.2700 | 0.38% |
| 2025/04/13 | 71.5400 | 0.2600 | 0.36% |
| 2025/04/10 | 71.2800 | -0.2400 | -0.34% |
| 2025/04/09 | 71.5200 | 0.7200 | 1.02% |
| 2025/04/08 | 70.8000 | -0.5300 | -0.74% |
| 2025/04/07 | 71.3300 | 0.4800 | 0.68% |
| 2025/04/06 | 70.8500 | -0.7900 | -1.10% |
| 2025/04/03 | 71.6400 | -0.5300 | -0.73% |
| 2025/04/02 | 72.1700 | -0.4600 | -0.63% |
| 2025/04/01 | 72.6300 | 0.1600 | 0.22% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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