績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.42% | 2.19% | -0.40% | 1.86% | 6.68% | -0.14% | 5.19% | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | -- |
| 同組平均 | -1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.20% | 7.01% | 20.09% | 20.66% | 28.99% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 75% | 92% | 65% | 95% | 84% | 33% | 43% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 35.2600 | 0.0700 | 0.20% |
| 2025/04/13 | 35.1900 | 0.3000 | 0.86% |
| 2025/04/10 | 34.8900 | -0.1900 | -0.54% |
| 2025/04/09 | 35.0800 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/04/08 | 35.1300 | -0.2200 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 35.3500 | -0.1900 | -0.53% |
| 2025/04/06 | 35.5400 | -0.4200 | -1.17% |
| 2025/04/03 | 35.9600 | 0.0200 | 0.06% |
| 2025/04/02 | 35.9400 | 0.2500 | 0.70% |
| 2025/04/01 | 35.6900 | -0.0500 | -0.14% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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