績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.57% | 2.39% | -1.05% | 1.18% | 4.21% | -2.45% | -- | -- |
| 基準指數 | 1.22% | 4.20% | -2.80% | 1.11% | 5.74% | 2.19% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.91% | 0.95% | 0.64% | 0.53% | 6.68% | 19.24% | 19.81% | 28.08% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 97% | 71% | 94% | 64% | 22% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.4100 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/08 | 9.4400 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/07 | 9.4800 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/06 | 9.5300 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/01 | 9.5700 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 9.5800 | 0.0300 | 0.31% |
| 2025/03/30 | 9.5500 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/27 | 9.5400 | 0.0600 | 0.63% |
| 2025/03/26 | 9.4800 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 9.4900 | -0.0200 | -0.21% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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