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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-25.00 %-20.00 %-15.00 %-10.00 %-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %
2025/04/02 -13.33%

霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

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單位淨值 (04/02)
28.6800
0.67%
0.1900
近1月:2.65%近3月:8.97%近1年:-13.33%
管理費:1.25%成立日期:1999/04/29
基金規模:USD1.8億2025/03/27
同組別排名:
贏過39%(23/38)
開戶/申購
資產配置更新日期:2024/12/30
現金4.27%股票95.73%
債券0.00%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12拉丁美洲美国加拿大
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.1231.75%31.75%15.84%15.84%12.08%12.08%11.47%11.47%8.85%8.85%6.23%6.23%2.90%2.90%2.66%2.66%2.30%2.30%1.65%1.65%金融服務基本物料防守性消費工業能源公用健康護理房地產周期性消費電訊服務010203040
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.124.65%4.65%4.30%4.30%4.29%4.29%4.14%4.14%4.13%4.13%4.00%4.00%3.49%3.49%3.45%3.45%3.09%3.09%2.87%2.87%NU HOL…NU HOLDINGS LTD Common Stock USD (0.000006667)FOMEN…FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV ADR (Rep 10 Ord Shs)ITAU U…ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (Rep 1 Ord Shs)ITAUSA …ITAUSA SA Preferred StockWAL MA…WAL MART DE MEXICO SAB DE CV Common Stock MXN (0)CREDIC…CREDICORP LTD Common Stock USD (5)PETROL…PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR (Rep 2 Ord Shs)GRUPO …GRUPO MEXICO SAB DE CV Common Stock MXN (0)PETROL…PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS COMMON STOCK BRL (0)CENTRA…CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA Centrais Eletricas Brasileiras SA012345
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師